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Perspectives des stratégies alternatives de K2 Advisors au troisième trimestre
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Perspectives des stratégies alternatives de K2 Advisors au troisième trimestre

Selon K2 Advisors, les dislocations de valorisation entre sociétés, secteurs, régions et classes d'actifs provoquées par l'impact de la COVID-19 et les ajustements de prix correspondants offrent de nombreuses opportunités pour les stratégies alternatives sélectionnées. Brooks Ritchey et Robert Christian présentent les perspectives des stratégies mises en place par l'équipe concernant les fonds alternatifs pour le troisième trimestre.

K2 Advisors : Perspectives des stratégies alternatives pour le deuxième trimestre
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K2 Advisors : Perspectives des stratégies alternatives pour le deuxième trimestre

La pandémie de coronavirus a créé de nombreuses dislocations de valorisation au sein des marchés du monde entier. Dans ses perspectives pour le deuxième trimestre, l'équipe de K2 Advisors s'intéresse au mode de navigation des gérants de fonds alternatifs dans l'environnement de marché actuel et aux stratégies qui trouvent des opportunités parmi les dislocations.

K2 Advisors : C’est la fin du monde de la Fed tel que nous le connaissons
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K2 Advisors : C’est la fin du monde de la Fed tel que nous le connaissons

La volatilité a fait un retour en force sur le marché vers la fin de l'année 2018, provoquant de nombreuses incertitudes qui ne sont pas sans rappeler la Grande récession. Brooks Ritchey et Robert Christian, de K2 Advisors, pensent que les turbulences récentes s'expliquent par une distorsion des cours de certains actifs provoquée par l'action des banques centrales. Ils expliquent ce que tout cela signifie pour les investisseurs, et pour les fonds alternatifs en particulier.

Perspectives des stratégies alternatives au quatrième trimestre : K2 Advisors
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Perspectives des stratégies alternatives au quatrième trimestre : K2 Advisors

Dans leurs perspectives pour le quatrième trimestre (T4) 2018, les équipes de recherche et de construction de portefeuille de K2 Advisors approfondissent le concept d'alpha et expliquent pourquoi ils considèrent qu'il est mal compris. Les auteurs estiment que ces informations permettront aux investisseurs privés de mieux comprendre l'intérêt des OPCVM qui investissent dans des stratégies alternatives.

Perspectives des stratégies alternatives au quatrième trimestre : K2 Advisors
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Perspectives des stratégies alternatives au quatrième trimestre : K2 Advisors

« Alors que nous ne pouvons pas prédire les baisses ou les hausses du marché, nous pouvons positionner nos portefeuilles avec une certaine prudence suivant le contexte. Le temps est peut-être venu aujourd'hui de réduire quelque peu notre prise de risque. Nous pensons que l'argent facile a déjà été gagné dans ce cycle. » - K2 Advisors

Stratégies alternatives : un nouveau souffle
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Stratégies alternatives : un nouveau souffle

« Dans l'ensemble, nous pensons que les conditions de marché actuelles semblent favorables à une variété de stratégies alternatives. La tendance haussière des taux d'intérêt américains, les fluctuations marquées sur les marchés des devises mondiaux et un écart de prix plus important concernant les titres individuels et les classes d'actifs pourraient être des facteurs particulièrement propices aux gérants de stratégies alternatives souhaitant capter de l'alpha. » – Brooks Ritchey

Politique monétaire américaine : « encore du déjà vu »

Politique monétaire américaine : « encore du déjà vu »

Est-ce une bonne idée de maintenir une politique ZIRP aux États-Unis, ou cela aura-t-il des effets pervers sur l'économie américaine ? Je suppose que c'est une question d'avis et de perspective.

Complexité, états critiques et affluents d’incertitude

Complexité, états critiques et affluents d’incertitude

Nous sommes en permanence entourés d'incertitudes, nous devons ainsi être préparés et protégés de manière adéquate y compris dans la gestion de nos portefeuilles.

La diversification de portefeuille à l’ère du Quantum

La diversification de portefeuille à l’ère du Quantum

Que se passe-t-il lorsque les marchés se rapprochent d'environnements extrêmes comme celui vécu en 2008 (ou encore en octobre 2014) ? Dans de tels cas, il apparaît clairement que les règles/lois traditionnelles de diversification de portefeuille ne fonctionnent pas comme prévu.